Option Handels Disciplin

Alternativ Trading Discipline. How att bli en mer disciplinerad och patient Trader. Today Jag vill dela en av de viktigaste trading lektioner jag någonsin lärt mig - hur man är disciplinerad och tålmodig med dina affärer. Jag var den här en loooong tid i tillverkningen. Jag brukade vara en extremt lat näringsidkare. Det var för att - ingen bs här - det värde som investerades med alternativt tillvägagångssätt jag utvecklat har många strukturella fördelar inbyggda i det. Strukturellt fördelade alternativ Trading Strategies. I basically Lärt sig att använda vissa alternativ handelsstrategier där jag gjorde stora avkastningar 15-25 årligen om jag hade rätt på vad aktiekursen skulle göra. Men jag kunde fortfarande ofta göra vad jag ansåg vara solid avkastning 5-15 årligen om jag var fel. Det är inte garantier, naturligtvis, men generellt, god tro uppskattningar baserat på år av min egen handel och många, många dokumenterade affärer. Jag kallar det förhandla med Mr Options Market. Now, är fel men producerar fortfarande avkastning Över tiden ger en viss slarvighet åtminstone det gjorde för mig. Och självklart leder slarvlösning till katastrof så småningom - eller åtminstone några ganska negativa resultat du önskar att du kunde ha undvikit. Vad händer när du skruvar upp. När du skruvar upp, du har i huvudsak två val. Du kan antingen låtsas att det inte var ditt fel eller att det aldrig hände. Eller du kan ta ansvar för vad som hände och försöka lära av det så det kommer inte att hända igen. Det är som Winston Churchill citat. Män snubblar ibland över sanningen, men de flesta hämtar sig och skyndar sig som om ingenting någonsin hände. Självutredningen är inte alltid kul och nej, jag pratar inte om den typen av självkontroll, utan uthållighet utan tillväxt och Självförklarlighet leder bara till obstinacy. So hur relaterar allt detta till disciplin och tålamod. Hur lärde jag mig handelsdisciplin och tålamod. Den korta versionen är det när jag lärde mig att införliva grundläggande - och jag menar grundläggande teknisk analys i mina investeringar - orienterade optionsverksamheter har mitt perspektiv helt förändrats. Ja, mina resultat har också förbättrats självklart, men det som var mest spännande för mig personligen var att jag plötsligt kunde se saker som jag inte hade kunnat förut. Jag minns min 6: e klasslärare, fru Paul, vem bar dessa tjocka koksflaska-glasögon. Hon berättade för oss historien om när hon var elva år gammal och fick sitt första glasögon. Fram till den tiden sa hon, att hon aldrig insåg att träd hade löv. Om du vill var tålmodig och disciplinerade - och mer lönsamma - med dina affärer och investeringar. Lär dig att se bättre. Betydelsen av klarhet. Ju mer tydlighet du kan få till processen, desto mer disciplin och tålamod kommer du automatiskt att ha. Det är inte så att du kommer att utvecklas bättre , Mer ansvarsfulla attribut. Det är så att saker kommer bara att bli mer uppenbara. Imagine min 6: e klasslärare försöker korsa en upptagen motorväg innan hon fick sitt första par glasögon. Om hon verkligen lyssnade uppmärksamt skred han riktigt hårt och gjorde En lycklig paus för det kan hon faktiskt göra det. Men ge henne ett par glasögon så att hon faktiskt kunde se trafiken och vad som kan se ut som disciplin och tålamod med en extern observatör är egentligen bara möjligheten att noggrant bedöma en situation. Din handel klart. Det tidigare PEP-handelsexemplet där jag hade fel för det mesta av ett år, faktiskt men ändå slutade boka 2344 73 i vinst när allt damm avgjorde. Om jag hade infört grundläggande teknisk analys i min första tr ading som jag nu hade jag sett den enorma, klassiska dubbla toppen som hade bildats i beståndet och kunde ha helt undvikit allt drama. Ja, jag gjorde fel och gjorde fortfarande mer än 2300. Men om jag hade fått Ett par handelsglasögon, kunde jag ha befunnit mig i en situation där jag var mycket mer sannolikt att vara rätt och slutade göra ett helvete mycket mer än 2300 under samma tidsperiod. Stora Set Ups vs Average Set Ups. Here S andra bra exempel. Jag har nyligen i oktober 2013 lagt till en ny option Trading Ideas-idé till det fullständiga levererade investeringsprogrammet. Handelsidean jag delade med Leveraged Investing Community två nätter före mig publicerade denna artikel var en där den underliggande aktien satt precis vid ett stödområde - men jag rekommenderade att inte dra avtryckaren på handeln om inte beståndet bröt sig under den nivån. Enligt min bedömning var det nästa lägre stödnivå som gav den verkliga möjligheten. Om aktierna handlas till den nivån. Kanske kanske inte - Jag vet verkligen inte om teknisk analys är inte att förutsäga framtiden med precision lika mycket som det handlar om att förstå vilket sätt vinden blåser. Men om aktierna handlar till det lägre stödområdet ser jag det som en stor potentiell uppsättning Upp och jag är villig att vänta, för jag ser också att inrättandet av handeln för tidigt minskar potentiellt avkastningen och ganska betydligt, men det ökar också risken för att jag skulle behöva spendera tid och energi för att reparera en annan felhandel. Investering Lasik. Du har en sammanhängande och långsiktig investeringsplan. Du vill se marknaden tydligare. Kan du berätta skillnaden mellan en stor handelsuppsättning och en medioker. Jag sätter ihop The Complete Leveraged Investing Program för att hjälpa individer Stapla däcket i deras favör och för att se tydligt hur och varför de stackar däcket i deras favör. När allt är så är det bara så många faktorer som går in i en handel - och när du identifierar dessa faktorer och lär dig att ställa upp dem i din Tjänst, det mesta av slaget är redan över. Men det här handlar inte om att jag slumpmässigt väljer en potentiell handel varje vecka och uppmuntrar dig att blinda handla det. Det finns en miljon tjänster där ute som redan gör det. Det här handlar om att jag hjälper dig att bli En bättre näringsidkare och investerare. Och det gör jag genom att vara helt genomskinlig och förklarar varje aspekt av mitt värde att investera med alternativtänkande och sedan visa dig - via veckohandeln, två modellportföljer och ett års värde av arkiverad handelshistoria av och kommentera mina egna personliga affärer - hur man gör det här i den verkliga världen. Bottom line är detta - jag m åtagit sig för din framgång om du är.10 Alternativ Strategier att veta. Ofta hoppar handlare i alternativen spelet med lite Eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full effekt av alternativ som ett fordonsbil Wit H detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som är tillgängliga För att begränsa sin risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi Hoppet kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Omfattat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt , Och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har kortfristig post Ition och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittering av köpprismoden eller skydda mot en potentiell minskning av det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en giftig strategi, köper en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och önskar Skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspolicy och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. Mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. call spread-strategi, köper en investerare samtidigt köpoptioner till ett specifikt lösenpris och säljer samma antal samtal till ett högre slagpris Bot H-alternativen kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads. 4 Bear Put Spread. Bearbetningsspridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som tjurskuldspridningen. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt pris och säljer lika många satser till ett lägre pris. Båda Alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut en extra kostnad c Alla alternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t glömma din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Denna strategi tillåter investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden av båda optionsavtalet För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investerarna Ett köp - och köpoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror Det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än vad som är omedelbart eftersom alternativen köps ut av pengarna. För mer, Se få en stark hållning på vinst med strängar.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en björn spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, wh Ile säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre pris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi Är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och öva att behärska. Vi rekommenderar att läsa mer om denna strategi i Ta flyg med en järnkondorator Om du flockar till järnkondensatorer och försök strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategin som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal S och sätter i motsats till den ena eller den andra Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna medan Begränsande risk För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut låter medel upprätthållas i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling utgjorde den amerikanska kongressen 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på en konkurs företagets tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Importen av handelspsykologi och disciplin. Det finns många egenskaper och färdigheter som krävs av näringsidkare för att de ska lyckas på de finansiella marknaderna Förståelsen att förstå Företagets inre arbete, dess grundprinciper och förmågan att bestämma riktning av trenden är några av de viktigaste egenskaperna som behövs, men inte en av dessa är lika viktig som förmågan att innehålla känslor och upprätthålla disciplin. Tutorial Managing Risk and Diversification. Trading Psychology Den psykologiska aspekten av handel är extremt viktigt och orsaken till det är ganska enkelt. En näringsidkare darrar ofta in och ut ur lager med kort varsel och tvingas göra snabba beslut. För att uppnå detta behöver de en viss närvaro I sinne De behöver dessutom i tillägg disciplin, så att de klarar av tidigare etablerade handelsplaner och vet när man bokar vinster och förluster Känslor kan helt enkelt inte komma iväg För att läsa mer om handelspsykologi, se Master Your Trading Mindtraps eller diskutera på Trading Psychology forum. Utestående skräck När en näringsidkare s skärm är pulserande röd ett tecken på att lagren är nere och dåliga nyheter kommer om ett visst lager eller den allmänna marknaden är det inte ovanligt att näringsidkaren blir rädd När det händer kan de överreagera och känna sig tvungna att avveckla sina innehav och gå i pengar eller att avstå från att ta några risker. Om de gör det kan de undvika vissa Förluster - men de kommer också att sakna vinsterna. Trader måste förstå vad rädsla är - helt enkelt en naturlig reaktion på vad de uppfattar som ett hot i det här fallet kanske till deras vinst eller penningpotential. Att kvantifiera rädslan kan hjälpa eller att De kan kanske bättre hantera rädsla genom att fundera över vad de är rädda för, och varför de är rädda för det. Också genom att begrunda denna fråga i förväg och veta hur de kan reagera instinktivt på eller uppleva cert En affärsman kan hoppas att isolera och identifiera dessa känslor under en handelssession och sedan försöka fokusera på att flytta sig över känslan. Det kan givetvis inte vara lätt och kan träna, men det är nödvändigt för en investerares hälsa S portfölj För mer, se Förstå Investor Behavior. Greed är din värsta fiende Det är ett gammalt ordspråk på Wall Street att grisar slaktas. Denna girighet i investerare gör att de kan hänga sig till vinnande positioner för länge, försöker få varje sista kryssning Denna egenskap kan vara förödande för avkastning eftersom näringsidkaren alltid löper risken att bli piskad eller blåst ur en position. Det är inte lätt att övervinna det, eftersom det inom många av oss verkar vara en instinkt att alltid försöka göra bättre, till att försök att få lite mer En näringsidkare bör känna igen denna instinkt om den är närvarande och utveckla handelsplaner baserade på rationella affärsbeslut, inte på vad som motsvarar ett känslomässigt infall eller potentiellt skadligt instinkt. Fortsätt läsa ab Ut detta i när rädsla och girighet tar över. Betydelsen av handelsregler för att få sina huvuden på rätt ställe innan de känner den emotionella eller psykiska krisen kan investerare titta på att skapa handelsregler före tid Traders kan skapa gränser där de ligger riktlinjer baserade på deras riskavkastningsförhållande för när de kommer att lämna handeln - oavsett känslor Till exempel, om ett aktiebolag handlar med 10 aktier, kan näringsidkaren välja att gå ut på 10 25 eller vid 9 75 för att stoppa förlust eller stoppgräns i och borgen. Naturligtvis kan upprättande av prismål inte vara den enda regeln. Till exempel kan näringsidkaren säga att vissa nyheter, som specifika positiva eller negativa resultat eller makroekonomiska nyheter kommer ut, då kommer han eller hon att Köpa eller sälja en säkerhet Även om det blir uppenbart att en stor köpare eller säljare går in på marknaden, kan handlaren kanske vilja komma ut. Skolor kan också överväga att sätta gränser för hur mycket de vinner eller förlorar på en dag Med andra ord, om De skördar en X p Rofit, de är färdiga för dagen, eller om de förlorar Y slår de upp sitt tält och går hem. Det fungerar för investerare eftersom det ibland är bättre att bara fortsätta ta pengarna och springa, som den gamla Steve Miller-låten föreslår även när De två fåglarna i trädet ser bättre ut än den i din hand För mer, se Ta bort hindren för framgångsrik investering. Skapa en handelsplan Handlare bör försöka lära sig om sitt intresseområde så mycket som möjligt. Om till exempel näringsidkaren handlar Tungt och är intresserad av telekommunikationslagret, är det meningsfullt för honom eller henne att bli kunnig om det där företaget. Om han eller hon handlar tungt om energilager är det ganska logiskt att vilja bli välkänd på den arenan. För att göra detta Börja med att formulera en plan för att utbilda dig själv. Om möjligt, gå till handelsseminarier och gå på konferenser på säljsidan. Det är också meningsfullt att planera och ägna så mycket tid som möjligt till forskningsprocessen. Det betyder att studera diagram, tala Med ledning, om det är aktuellt, läser handelstidskrifter eller gör annat bakgrundsarbete som makroekonomisk analys eller branschanalys så att när handelstiden börjar, är näringsidkaren snabb. En mängd kunskaper kan hjälpa näringsidkaren att övervinna rädslan i sig, så det är så praktiskt verktyg. Dessutom är det viktigt att näringsidkaren överväger att experimentera med nya saker från tid till annan. Tänk på att använda alternativ för att mildra risken eller ställa stoppförluster på ett annat ställe. En av de bästa sätten en näringsidkare kan lära sig är av experimentera - inom rätta Denna erfarenhet kan också bidra till att minska känslomässiga influenser. Slutligen bör handlare regelbundet granska och utvärdera deras resultat. Det innebär inte bara att de ska granska deras avkastning och deras individuella positioner, utan också hur de förbereder sig för en handelssession, hur upp - Aktuella är de på marknaderna och hur de fortskrider när det gäller pågående utbildning, bland annat Denna periodiska bedömning kan hjälpa näringsidkaren korrekta misstag som kan bidra till att förbättra deras övergripande avkastning. Det kan också hjälpa dem att behålla rätt sinne och hjälpa dem att vara psykologiskt beredda att göra affärer. För mer, se Tio steg för att bygga en vinnande handelsplan. Det är ofta viktigt för en näringsidkare för att kunna läsa ett diagram och ha rätt teknik så att deras affärer blir verkställda men det finns ofta en psykologisk komponent för handel som inte bör förbises. Att fastställa handelsregler, bygga en handelsplan som gör forskning och få erfarenhet är alla enkla steg som kan hjälpa en näringsidkare att övervinna det här lilla sinnet. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker att delta i invandringen estment. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1.An första bjuda på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av anbudsgivare.