Alternativ Handelsstrategier Ppt

Topp 4 alternativstrategier för nybörjare. Optioner är utmärkta verktyg för både positionshandel och riskhantering, men att hitta rätt strategi är nyckeln till att använda dessa verktyg till din fördel. Nybörjare har flera alternativ när man väljer en strategi, men först bör du förstå vilka alternativ som är Och hur de fungerar. Ett alternativ ger innehavaren rätt, men inte skyldigheten att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett visst pris före eller före utgångsdatum. Det finns två typer av alternativ ett samtal, vilket ger innehavaren rätten att köpa alternativet och en uppsättning som ger innehavaren rätt att sälja alternativet Ett samtal är in-the-money när dess aktiekurs det pris som ett kontrakt kan utnyttjas är mindre än det underliggande priset, - pengar när aktiekursen är lika med priset på de underliggande och out-of-the-money när lösenpriset är större än det underliggande Omvändet är sant för sätter När du köper ett alternativ är din förlustnivå begränsad till alternativet S pris, eller Premium När du säljer ett naket alternativ är din risk för förlust teoretiskt obegränsad. Alternativ kan användas för att säkra en befintlig position, initiera riktning eller, vid vissa spridningsstrategier, försöka förutse volatilitetsriktningen Alternativ kan hjälpa Du bestämmer den exakta risken du tar i en position Risken beror på strejkval, volatilitet och tidvärde. Oavsett vilken strategi de använder måste nya alternativhandlare fokusera på den strategiska användningen av hävstångseffekt, säger Kevin Cook, optionsinstruktör vid ONN TV Att vara systematisk och sannolikt betalar sig mycket i det långa loppet, säger han och råder att istället för att köpa pengar utan att de är billiga bör nya handlare titta på alternativet närmare pengar spridningar som har högre sannolikhet för framgång Han ger detta exempel Om du är haussead på guld och vill använda GLD-börshandlade fonden, som för närvarande handlar på 111 00, istället för att spendera 45 cent på det 125-samtalet som är ute efter att leta efter en hemlöpning, har du större chans att tjäna vinst genom att köpa 110 111 111-samtalspread för 55. Att välja rätt alternativstrategi att använda beror på din marknadsöversikt och vad ditt mål är. Överkallat samtal I ett täckt samtal kallas också ett köp - skrivning, du har en lång position i en underliggande tillgång och säljer ett samtal mot den underliggande tillgången. Din marknadsöversikt skulle vara neutral till hausse på den underliggande tillgången På risken mot belöningsfronten är din maximala vinst begränsad och din maximala förlust är väsentlig Om volatiliteten ökar har den en negativ effekt och om den minskar har den en positiv effekt. När det underliggande rör sig mot dig, förkortar de korta samtalen några av din förlust. Traders använder ofta denna strategi i ett försök att matcha den övergripande avkastningen på marknaden med förminskad volatilitet. Om författaren. Trangles Butterflies Condors Dessa exotiska ljudstrategier kan hålla nyckeln till att få ut mesta möjliga av din portfölj och de kanske inte är lika exotiska som du tror. Läs mer på Än två dussin alternativ strategier. Dessa alternativ strategier kan vara bra sätt att investera eller utnyttja befintliga positioner för investerare med en hausstark marknad sentiment. Long Call För aggressiva investerare som är hausse om de kortsiktiga utsikterna för ett lager, kan köp samtal vara en Utmärkt sätt att fånga uppåtspotentialen med begränsad nackdelrisk. Omfattat samtal För konservativa investerare kan sälja samtal till en lång aktieposition vara ett utmärkt sätt att generera inkomster utan att ta hänsyn till riskerna i samband med oupptäckta samtal. I det här fallet skulle investerare sälja ett samtalskontrakt för varje 100 aktier av aktier som de äger Protective Put För investerare som vill skydda aktierna i deras portfölj från fallande priser, ger skyddande satser en relativt billig bild av portföljförsäkring. I det här fallet skulle investerare köpa ett kontrakt för varje 100 Aktier i aktier de äger Bull Call Spread För hausseinska investerare som vill ha en bra låg risk, begränsad returstrategi utan bu Ying eller försäljning av underliggande lager, bull call spread är ett bra alternativ Bull Put Spread För hausseinska investerare som vill ha en fin låg riskbegränsad returstrategi, är tjurproteser ett annat alternativ Sälja samma antal säljoptioner till olika slagpriser. Call Back Spread För hausseinska investerare som förväntar sig stora drag i redan volatila aktier är call back spreads en stor begränsad risk, obegränsat belöningsstrategi. Handeln innebär att sälja ett samtal eller ringa till ett lägre Strejka och köpa ett större antal samtal till ett högre slagkurs Naken Put För hausseinska investerare som är intresserade av att köpa ett lager till ett pris under dagens marknadspris, kan försäljning av nakna satser vara en utmärkt strategi I det här fallet är risken dock Är väsentlig för att författaren av optionen är skyldig att köpa aktien till aktiekursen oavsett var börsen är trading. Check oss ut. Vad vi erbjuder. Securi Ty Risks. Didn t hitta vad du behövde Låt oss veta. Brokerage Produkter Inte FDIC Försäkrad Ingen Bankgaranti kan förlora Value. optionsXpress, Inc gör inga investeringsrekommendationer och ger inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls för utbildnings - och Endast informationsändamål Alla tecknade optioner, alternativ eller futuresymboler är endast avsedda för illustrativa ändamål och är inte avsedda att visa en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet. Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder och kan inte vara tillgängliga eller erbjudas i andra jurisdiktioner. Online-handel har inneboende risk Systemrespons och tillträdetider som kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda, volym och andra faktorer. Alternativ och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare. Läs mer om egenskaper och risker för standardiserade optioner och riskinformation Futures och Options på vår hemsida, innan du ansöker om ett konto, finns även tillgängligt genom att ringa 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investerare ska förstå dessa och ytterligare risker innan handel. Multipla benalternativsstrategier kommer att innebära flera provisioner. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till The Charles Schwab Corporation Mäklareprodukter erbjuds av Charles Schwab Co Inc Medlem SIPC Schwab och optionsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Deponerings - och utlåningsprodukter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, medlem FDIC och en likvärdig bostadslånare Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alla rättigheter reserverade medlem SIPC. 10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi satt togeth Är den här bildspelet som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen med lite ansträngning, men handlare kan lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka på Du i rätt riktning. 1 Överklockat samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckningsanrop eller köp-skrivstrategi. I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller ringa ett samtal Alternativ på samma tillgångar Din andel av tillgångar som ägs ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare använder ofta denna position när de har en kortfristig position och en neutral åsikt om t han har tillgångar och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittering av köppremien eller skydda mot en potentiell minskning av det underliggande tillgångens värde. För mer insikt, läs täckta samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In a married put Strategi, en investerare som köper eller för närvarande äger en viss tillgång som aktier köper samtidigt ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är bullish på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga aktier. långsiktiga förluster Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspolicy och etablerar ett våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda denna strategi, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. kommer samtidigt köpa köpoptioner till ett specifikt lösenpris och sälja samma antal samtal till ett högre lösenpris. Båda köpoptionerna kommer att ha sam e expirationsmånad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear Spread Strategy är en annan form av vertikal spridning som Bull Call Spread. I denna strategi köper investeraren samtidigt säljoptioner till ett specifikt pris och säljer lika många satser till ett lägre pris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och har samma utgångsdatum Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris sjunker. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om denna strategi genom att läsa Bear Put Spreads Ett brusande alternativ till kort försäljning .5 Skyddskrage. En skyddande kragestrategi utförs genom att köpa ett köpoptionsalternativ utan att skriva ut ett alternativ för att ringa pengar samtidigt. samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter en lång position i ett lager har upplevt stora vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glömma Din skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt optionsstrategi är när en investerare köper både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när Han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta väsentligt men är osäker på vilken riktning flytten kommer att ta. Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionerna. Läs mer Läs mer Läs mer Straddle Strategy En enkel metod att marknadsföra Neutral.7 Long Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett samtal och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att upplevas en stor rörelse men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen stränglar kommer vanligtvis att vara billigare än vad som finns för att alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållbar vinst Med Strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt. I en strategi för fjärilspridningsalternativ kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika strejkpriser Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till det lägsta högsta lösenpriset medan man säljer två köpoptionsalternativ till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätta alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris. Läs mer om denna strategi genom att ställa in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är I-ron condor In den här strategin har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Skulle du flocka till järnkondensatorer och försöka strategin för dig själv riskfri med Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträng med samtidig köp eller försäljning av en stränga Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och sätter i motsats till en eller Den andra vinsten och förlusten är båda begränsade inom ett visst sortiment beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa risken. För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mått på spridningen av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen uppmuntras. En amerikansk kongress godkändes 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektor. Förkortning eller valutasymbol för Indiens rupi INR, Indiens valuta Rupéen består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från ett intere plats köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare.